ANEXO 2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
	

	Nº do Termo de Fomento: 29/2024
	

	Nº do Processo: 010.00002770/2024-35 - SCEC-PRC-2024-00071-DM
	1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
	Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
	Endereço Completo: Rua Henrique José Testaí, 247 - Jd. Testaí - CEP: 07130-370 - Guarulhos- SP
	Telefone da OSC: (11) 3886-3386
	Nome do Responsável Legal: Jair Jose Barroso
	Telefone do Responsável Legal: (11) 96367-2275
	E-mail Ativo do Responsável Legal: admcrechejardimtestai@gmail.com
	Nome do Responsável Técnico: Jane Stella Gomes Maranhão
	Telefone do Responsável Técnico: (11) 96367-2275
	E-mail Ativo do Responsável Técnico: admcrechejardimtestai@gmail.com
	Nome do Responsável Financeiro: Caroline Barroso Maranhão
	Telefone do Responsável Financeiro: (11) 3886-3386
	E-mail Ativo do Responsável Financeiro: admcrechejardimtestai@gmail.com
	2. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA
	Objeto da parceria: REALIZAÇÃO DO PROJETO “Cultura no Ar em todo lugar ”.
	Vigência da parceria: 23/09/2024 a 31/01/2025 
	Prorrogação:
	Valor Total da parceria: R$ 100.000,00 
	Valor Executado: R$ 100.132,13
	Contrapartida da OSC:
	A. Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
	RECEITAS 
	DESPESAS
	Valor 
	Origem 
	Valor Destino 
	R$ 100.000,00 
	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
	R$ 32.065,91 MATERIAL DE CONSUMO
	

	

	 R$ 3.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF
	- Rendimentos
	 R$ 28.046,92 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
	Valor 
	Tipo
	 R$ 37.019,30 BENS PERMANENTES
	R$ 132,13 
	RENDIMENTO DE APLIÇÃO 
	BENS PERMANENTES
	TOTAL: R$ 100.132,13 
	TOTAL: R$ 100.132,13
	B. Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
(anexar o comprovante do depósito bancário realizado)
	Valor Devolvido 
	Data da Devolução 
	Justificativa da Devolução
	NÃO SE APLICA 
	0
	

	C. Extrato da conta bancária específica; (anexar o extrato)
	Valor Inicial 
	R$ 0,00 
	Data inicial 
	30/08/2024
	Valor Final 
	R$ 0,00 
	Data Final 
	31/01/2025
	Quantidade de Transferências Bancárias 
	26
	D. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso. (enviar arquivo em Excel)
Deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
	E. Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 
	Data da aquisição 
	Valor 
	Bens Adquiridos 
	18/10/2024
	 R$ 
	3.750,00 MESA DE BILHAR COMPLETA
	18/10/2024
	 R$ 
	2.600,00 MESA DE PING PONG
	18/10/2024
	 R$ 900,00 
	MESA MULTI CADEADOS
	18/10/2024
	 R$ 500,00 
	KIT PING PONG
	



18/10/2024
	 R$ 10.040,00 
	APARELHO DE SOM COM ILUMINAÇÃO
	

	21/10/2024
	 R$ 2.600,00 
	SMART TV AIWA
	

	21/10/2024
	 R$ 
	4.700,00 COMPUTADOR COMPLETO 1T
	

	21/10/2024
	 R$ 1.300,00 
	DATA SHOW FULL HD
	

	21/10/2024 R$ 
	100,00 
	SUPORTE DATA SHOW
	

	20/12/2024
	 R$ 4.089,80 
	LAM PADA LED
	

	20/12/2024
	 R$ 847,20 
	CABO HDMI 
	

	20/12/2024
	 R$ 756,00 
	CAMERA SEGURANÇA 
	

	20/12/2024
	 R$ 629,00 
	PEN DRIVE
	

	20/12/2024
	 R$ 1.196,00 
	NOBREAK JBR
	

	20/12/2024
	 R$ 1.011,30 
	MICROFONE SEM FIO
	

	20/12/2024
	 R$ 2.000,00 
	CADEIRAS ESCRITÓRIO
	

	F. Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço. (anexar os documentos fiscais indicados)
	

	Item
	Nº do 
documento fiscal 
	Data do documento Valor 
	

	Serviço ou Produto
	Fornecedor/Profissional
	

	1 
	.1670
	16/10/2024
	 R$ 5.250,00 
	Contador (Serviços contábeis) PJ
	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 
	05.502.931/0001-01
	

	2 
	.000.001.797
	18/10/2024
	 R$ 3.750,00 
	Mesa
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	3 
	.000.001.798
	18/10/2024
	 R$ 2.600,00 
	Mesa
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	4 
	.000.001.800
	18/10/2024
	 R$ 900,00 
	Mesa
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	5 
	.000.001.801
	18/10/2024
	 R$ 500,00 
	Materiais Esportivos
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	6 
	.000.001.802
	18/10/2024
	 R$ 10.540,00 
	Eletrônicos
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	7 
	.000.001.983
	18/10/2024
	 R$ 15.460,00 
	Materiais para Oficinas
	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA 
	24.092.615/0001-53
	

	8 
	.000.001.094
	21/10/2024
	 R$ 3.000,00 
	Materiais para Oficinas
	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA 
	27.919.526/0001-26
	

	9 
	.001.095
	21/10/2024
	 R$ 3.900,00 
	Materiais para Oficinas
	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA 
	27.919.526/0001-26
	

	10 
	.1804
	21/10/2024
	 R$ 8.700,00 
	Eletrônicos
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	11 
	.102501
	25/10/2024
	 R$ 4.139,65 
	Materiais para Oficinas
	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA 
	27.919.526/0001-26
	

	12 
	.261
	06/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	Produtor de Eventos PJ
	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 
	25.082.731/0001-54
	

	13 
	.262
	06/11/2024
	 R$ 1.500,00 
	Oficineiro(a) PJ
	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 
	25.082.731/0001-54
	

	14 
	.11
	06/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	Oficineiro(a) PJ
	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 
	13.676.637/0001-44
	

	15 
	.264
	06/11/2024
	 R$ 1.500,00 
	Oficineiro(a) PJ
	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 
	25.082.731/0001-54
	

	16 
	.263
	06/11/2024
	 R$ 6.000,00 
	Oficineiro(a) PJ
	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 
	25.082.731/0001-54
	

	17 
	.112201
	22/11/2024
	 R$ 5.000,00 
	Materiais para Oficinas
	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA 
	27.919.526/0001-26
	

	18 
	.2
	29/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	Oficineiro(a) PJ
	25.098.830 JOSE WILSON COSTA DE SOUZA 
	25.098.830/0001-24
	

	19 
	.266
	29/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	Oficineiro(a) PJ
	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 
	25.082.731/0001-54
	

	20 
	.Primeiro Lugar
	19/12/2024
	 R$ 1.500,00 
	Premiações PF
	Weverton Sanches Mendes 
	318.243.278-89
	

	21 
	.Segundo Lugar
	19/12/2024
	 R$ 1.000,00 
	Premiações PF
	Rafael da Silva Laureano 
	181.019.298-60
	

	22 
	.Terceiro Lugar
	19/12/2024
	 R$ 500,00 
	Premiações PF
	Iranildo Conceição 
	429.550.348-78
	

	23 
	.121904
	19/12/2024
	 R$ 1.796,92 
	Oficineiro(a) PJ
	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 
	25.082.731/0001-54
	

	24 
	.108
	20/12/2024
	 R$ 2.000,00 
	Mesa
	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS 
	54.243.247/0001-68
	

	25 
	.107
	20/12/2024
	 R$ 8.529,30 
	Eletrônicos
	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS 
	54.243.247/0001-68
	

	26 
	.29
	31/01/2025
	 R$ 66,26 
	Materiais para Oficinas
	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 
	41.556.827/0001-63
	

	Existe inconformidade entre as despesas previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e as despesas efetivamente realizadas? Se sim, indicar quais despesas estão em inconformidade e apresentar a justificativa para o descumprimento.
	

	

	

	Verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
	

	Data do débito  
(por ordem cronológica) Valor do débito 
	Nº TRANSAÇÃO DO BANCO / Nº do DOCUMENTO FISCAL /NF / HOLERITE 
	Serviço ou Produto
	

	11/10/2024
	 R$ 5.250,00 
	101101
	.1670
	18/10/2024
	 R$ 3.750,00 
	101801
	.000.001.797
	

	

	18/10/2024
	 R$ 2.600,00 
	101802
	.000.001.798
	

	

	18/10/2024
	 R$ 900,00 
	101803
	.000.001.800
	

	

	



18/10/2024
	 R$ 500,00 
	101804
	.000.001.801
	

	

	18/10/2024
	 R$ 10.540,00 
	101805
	.000.001.802
	

	

	21/10/2024
	 R$ 15.460,00 
	102101
	.000.001.983
	

	

	21/10/2024
	 R$ 3.000,00 
	102102
	.000.001.094
	

	

	21/10/2024
	 R$ 3.900,00 
	102103
	.001.095
	

	

	21/10/2024
	 R$ 8.700,00 
	102104
	.1804
	

	

	25/10/2024
	 R$ 4.139,65 
	102501
	.102501
	06/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	110601
	.261
	

	

	06/11/2024
	 R$ 1.500,00 
	110602
	.262
	

	

	06/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	110603
	.11
	

	

	06/11/2024
	 R$ 1.500,00 
	110604
	.264
	

	

	06/11/2024
	 R$ 6.000,00 
	110605
	.263
	

	

	22/11/2024
	 R$ 5.000,00 
	112201
	.112201
	

	

	29/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	112901
	.2
	

	

	29/11/2024
	 R$ 3.000,00 
	112902
	.266
	

	

	19/12/2024
	 R$ 1.500,00 
	121901
	.Primeiro Lugar
	

	

	19/12/2024
	 R$ 1.000,00 
	121902
	.Segundo Lugar
	

	

	19/12/2024
	 R$ 500,00 
	121903
	.Terceiro Lugar
	

	

	19/12/2024
	 R$ 1.796,92 
	121904
	.121904
	

	

	20/12/2024
	 R$ 2.000,00 
	122001
	.108
	

	

	20/12/2024
	 R$ 8.529,30 
	122002
	.107
	

	

	31/01/2025 
	 R$ 66,26 
	13101
	.29
	

	

	

	

	

	

	ATENÇÃO:As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subseqüente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.
	

	11. AUTENTICAÇÃO
	

	Atesto a veracidade de todas as informações e documentos apresentados, e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.
Local e data: Guarulhos 31/01/2025
Responsável Técnico  
Nome:  
RG: 
Assinatura: 
Responsável Legal  
Nome:  
RG: 
Assinatura: